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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4180.53 |
|
5.46% |
| 2 |
中芯国际 |
4009.04 |
|
5.24% |
| 3 |
中微公司 |
3498.69 |
|
4.57% |
| 4 |
京仪装备 |
3451.42 |
|
4.51% |
| 5 |
兴业银锡 |
3308.73 |
|
4.32% |
| 6 |
立讯精密 |
1874.72 |
|
2.45% |
| 7 |
卓易信息 |
1822.09 |
|
2.38% |
| 8 |
兆易创新 |
1800.25 |
|
2.35% |
| 9 |
华虹半导体 |
1519.20 |
|
1.98% |
| 10 |
中兴通讯 |
1278.28 |
|
1.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.12% |
11.28% |
9.42% |
26.15% |
26.28% |
9.12% |
26.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
682/10636 |
941/10636 |
927/10636 |
3339/10636 |
5045/10636 |
885/10636 |
3151/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0267 |
2.16% |
| 2026-01-08 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0402 |
3.34% |
| 2026-01-06 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0422 |
3.65% |
