加载中...
- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文,袁立
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.36亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
8009.39 |
|
6.78% |
| 2 |
工商银行 |
6959.39 |
|
5.89% |
| 3 |
格力电器 |
5005.06 |
|
4.24% |
| 4 |
海尔智家 |
4932.46 |
|
4.18% |
| 5 |
中煤能源 |
4098.30 |
|
3.47% |
| 6 |
腾讯控股 |
4025.28 |
|
3.41% |
| 7 |
中国人民保险集团 |
3905.15 |
|
3.31% |
| 8 |
建设银行 |
3611.91 |
|
3.06% |
| 9 |
贵州茅台 |
3483.77 |
|
2.95% |
| 10 |
苏美达 |
3298.68 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
2.55% |
| 2 |
25国债08 |
593.74 |
5.90 |
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-0.81% |
1.53% |
0.95% |
0.82% |
0.82% |
0.82% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
8785/10614 |
9013/10614 |
3436/10614 |
8764/10614 |
9156/10614 |
9086/10614 |
8004/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0008 |
0.08% |
