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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
7487.34 |
|
8.50% |
| 2 |
华润置地 |
3418.50 |
|
3.88% |
| 3 |
保利发展 |
2573.76 |
|
2.92% |
| 4 |
绿城中国 |
2527.84 |
|
2.87% |
| 5 |
中国建筑 |
2442.22 |
|
2.77% |
| 6 |
中通快递-W |
2361.34 |
|
2.68% |
| 7 |
科沃斯 |
2292.97 |
|
2.60% |
| 8 |
中国财险 |
2244.47 |
|
2.55% |
| 9 |
圆通速递 |
2211.18 |
|
2.51% |
| 10 |
建设银行 |
1801.81 |
|
2.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
1680.49 |
15.60 |
1.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
-1.74% |
-5.77% |
-3.23% |
-3.23% |
-3.23% |
-3.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7151/10633 |
9478/10633 |
8820/10633 |
9908/10633 |
9930/10633 |
10011/10633 |
8794/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0034 |
0.35% |
