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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓川
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶科能源 |
2006.70 |
|
7.72% |
| 2 |
中油资本 |
1273.03 |
|
4.90% |
| 3 |
国科微 |
1235.06 |
|
4.75% |
| 4 |
德业股份 |
1209.43 |
|
4.65% |
| 5 |
禾迈股份 |
794.55 |
|
3.06% |
| 6 |
湖南裕能 |
781.50 |
|
3.01% |
| 7 |
中远海能 |
675.62 |
|
2.60% |
| 8 |
招商轮船 |
672.23 |
|
2.59% |
| 9 |
鹏辉能源 |
670.51 |
|
2.58% |
| 10 |
中国能建 |
553.41 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
587.70 |
5.80 |
2.26% |
| 2 |
25国债19 |
181.36 |
1.80 |
0.70% |
| 3 |
25国债13 |
70.67 |
0.70 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
4.45% |
11.73% |
40.08% |
42.14% |
47.01% |
42.14% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
3070/10984 |
3071/10984 |
2422/10984 |
1506/10984 |
3179/10984 |
535/10984 |
2960/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0306 |
2.20% |
| 2026-05-21 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0279 |
-1.97% |
| 2026-05-20 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0222 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0065 |
0.46% |
