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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 农冰立
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.92亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
老铺黄金 |
7770.00 |
|
9.03% |
| 2 |
中际旭创 |
7509.10 |
|
8.73% |
| 3 |
新易盛 |
7140.89 |
|
8.30% |
| 4 |
泡泡玛特 |
7123.84 |
|
8.28% |
| 5 |
高伟电子 |
7032.20 |
|
8.17% |
| 6 |
九号公司 |
6903.25 |
|
8.02% |
| 7 |
毛戈平 |
6406.71 |
|
7.44% |
| 8 |
水晶光电 |
6087.30 |
|
7.07% |
| 9 |
沪电股份 |
5149.75 |
|
5.98% |
| 10 |
腾讯控股 |
5009.93 |
|
5.82% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.83% |
-0.60% |
-5.42% |
-17.99% |
17.62% |
-5.42% |
17.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
901/10855 |
2534/10855 |
9095/10855 |
10425/10855 |
4487/10855 |
9028/10855 |
3700/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0125 |
1.07% |
| 2026-04-02 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0364 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-03-30 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0123 |
-1.06% |
