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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘健维
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.76亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
15656.42 |
|
8.13% |
| 2 |
深南电路 |
10435.12 |
|
5.42% |
| 3 |
工业富联 |
9356.26 |
|
4.86% |
| 4 |
腾讯控股 |
9279.34 |
|
4.82% |
| 5 |
中际旭创 |
7722.40 |
|
4.01% |
| 6 |
欣旺达 |
7531.14 |
|
3.91% |
| 7 |
ST华通 |
6699.69 |
|
3.48% |
| 8 |
中天科技 |
4973.50 |
|
2.58% |
| 9 |
大族激光 |
4886.01 |
|
2.54% |
| 10 |
东方证券 |
4530.41 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.33% |
5.12% |
40.00% |
41.65% |
0.32% |
41.65% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8977/10636 |
9077/10636 |
2372/10636 |
1607/10636 |
3115/10636 |
9291/10636 |
1794/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0233 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0239 |
1.69% |
