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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1593.31 |
|
3.70% |
| 2 |
舜宇光学科技 |
1544.23 |
|
3.58% |
| 3 |
理想汽车-W |
1522.88 |
|
3.53% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1523.16 |
|
3.53% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1506.09 |
|
3.49% |
| 6 |
腾讯控股 |
1113.76 |
|
2.58% |
| 7 |
亿纬锂能 |
1103.83 |
|
2.56% |
| 8 |
工商银行 |
1073.98 |
|
2.49% |
| 9 |
乐普医疗 |
989.88 |
|
2.30% |
| 10 |
华泰证券 |
960.71 |
|
2.23% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
5.97% |
8.99% |
10.42% |
10.66% |
5.65% |
10.66% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3430/10644 |
3955/10644 |
3310/10644 |
6048/10644 |
7100/10644 |
3183/10644 |
5901/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-01-13 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0095 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0041 |
-0.38% |
