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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
918.34 |
|
4.41% |
| 2 |
恒瑞医药 |
715.32 |
|
3.43% |
| 3 |
TCL电子 |
710.66 |
|
3.41% |
| 4 |
乐普医疗 |
702.44 |
|
3.37% |
| 5 |
科士达 |
606.99 |
|
2.91% |
| 6 |
思源电气 |
581.35 |
|
2.79% |
| 7 |
杰瑞股份 |
558.85 |
|
2.68% |
| 8 |
中微公司 |
540.31 |
|
2.59% |
| 9 |
中国太保 |
521.78 |
|
2.50% |
| 10 |
中国南方航空股份 |
514.11 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
-8.78% |
1.94% |
-0.63% |
6.77% |
1.94% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1933/10855 |
7876/10855 |
3290/10855 |
5851/10855 |
6648/10855 |
3407/10855 |
6279/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0251 |
2.39% |
| 2026-03-31 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0181 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0088 |
0.83% |
| 2026-03-27 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0076 |
0.72% |
