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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉利汽车 |
3569.75 |
|
5.88% |
| 2 |
太平洋航运 |
3437.37 |
|
5.66% |
| 3 |
宁波银行 |
3171.68 |
|
5.22% |
| 4 |
中国重汽 |
3144.30 |
|
5.18% |
| 5 |
长城汽车 |
3067.61 |
|
5.05% |
| 6 |
快克智能 |
2945.70 |
|
4.85% |
| 7 |
宝丰能源 |
2848.00 |
|
4.69% |
| 8 |
兴发集团 |
2817.00 |
|
4.64% |
| 9 |
渣打集团 |
2733.46 |
|
4.50% |
| 10 |
东方财富 |
2712.00 |
|
4.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
3037.28 |
30.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
4.10% |
4.21% |
5.87% |
5.87% |
5.87% |
5.87% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
3664/10603 |
3936/10603 |
2592/10603 |
6745/10603 |
7442/10603 |
7360/10603 |
6954/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-25 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0093 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0095 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0083 |
0.80% |
