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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
2585.56 |
|
8.35% |
| 2 |
德赛西威 |
2041.08 |
|
6.59% |
| 3 |
科达利 |
1957.00 |
|
6.32% |
| 4 |
广发证券 |
1782.40 |
|
5.75% |
| 5 |
徐工机械 |
1725.00 |
|
5.57% |
| 6 |
宁德时代 |
1608.00 |
|
5.19% |
| 7 |
中芯国际 |
1452.55 |
|
4.69% |
| 8 |
华新水泥 |
1432.47 |
|
4.62% |
| 9 |
传音控股 |
1413.00 |
|
4.56% |
| 10 |
联邦制药 |
1371.30 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
2.55% |
1.80% |
11.35% |
11.35% |
11.35% |
11.35% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
4783/10613 |
5132/10613 |
4321/10613 |
5515/10613 |
6177/10613 |
6219/10613 |
5679/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-24 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-12-22 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0017 |
0.16% |
