加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2025-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.81亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
11620.90 |
|
4.61% |
| 2 |
柳工 |
5821.29 |
|
2.31% |
| 3 |
新华保险 |
5380.75 |
|
2.13% |
| 4 |
中国太保 |
4708.73 |
|
1.87% |
| 5 |
安徽合力 |
4664.74 |
|
1.85% |
| 6 |
中国重汽 |
4055.70 |
|
1.61% |
| 7 |
宁波银行 |
3991.41 |
|
1.58% |
| 8 |
兴业银行 |
3620.24 |
|
1.44% |
| 9 |
信义玻璃 |
3572.90 |
|
1.42% |
| 10 |
中国人寿 |
3412.74 |
|
1.35% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-7.00% |
-1.37% |
0.23% |
0.23% |
-1.37% |
0.23% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3515/10855 |
6804/10855 |
7083/10855 |
5103/10855 |
9004/10855 |
7055/10855 |
7864/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0116 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0015 |
0.15% |
