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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁少文,周谧,潘令梓
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
精测电子 |
557.23 |
|
9.42% |
| 2 |
拓荆科技 |
550.18 |
|
9.30% |
| 3 |
中科飞测 |
536.75 |
|
9.07% |
| 4 |
芯源微 |
524.57 |
|
8.87% |
| 5 |
精智达 |
522.82 |
|
8.84% |
| 6 |
北方华创 |
482.03 |
|
8.15% |
| 7 |
长川科技 |
449.82 |
|
7.60% |
| 8 |
京仪装备 |
443.76 |
|
7.50% |
| 9 |
微导纳米 |
439.98 |
|
7.44% |
| 10 |
茂莱光学 |
291.83 |
|
4.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
200.65 |
2.00 |
3.39% |
| 2 |
25国债01 |
119.62 |
1.18 |
2.02% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-14.89% |
1.15% |
-0.04% |
4.00% |
1.15% |
4.00% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
4465/10851 |
10265/10851 |
3388/10851 |
5061/10851 |
7559/10851 |
3524/10851 |
6835/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0474 |
-4.36% |
| 2026-03-30 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0303 |
2.87% |
| 2026-03-27 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0209 |
2.02% |
| 2026-03-26 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0277 |
-2.60% |
| 2026-03-25 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0244 |
2.35% |
