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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁少文,周谧,潘令梓
- 成立日期：
- 2025-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
194.13 |
|
9.65% |
| 2 |
中科飞测 |
190.97 |
|
9.49% |
| 3 |
盛美上海 |
190.78 |
|
9.48% |
| 4 |
拓荆科技 |
187.59 |
|
9.32% |
| 5 |
中微公司 |
183.52 |
|
9.12% |
| 6 |
北方华创 |
180.94 |
|
8.99% |
| 7 |
正帆科技 |
161.63 |
|
8.03% |
| 8 |
华峰测控 |
134.40 |
|
6.68% |
| 9 |
华海清科 |
126.06 |
|
6.27% |
| 10 |
精智达 |
93.99 |
|
4.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
119.21 |
1.18 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
16.03% |
22.18% |
12.24% |
24.12% |
19.30% |
16.03% |
19.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
49/10636 |
109/10636 |
534/10636 |
3699/10636 |
5915/10636 |
169/10636 |
4080/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-08 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0808 |
7.24% |
| 2026-01-06 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0389 |
3.61% |
| 2026-01-05 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0483 |
4.70% |
