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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
200.90 |
|
0.26% |
| 2 |
中微公司 |
193.35 |
|
0.25% |
| 3 |
华海清科 |
192.22 |
|
0.25% |
| 4 |
沪硅产业 |
187.90 |
|
0.24% |
| 5 |
中科飞测 |
166.30 |
|
0.21% |
| 6 |
安集科技 |
133.02 |
|
0.17% |
| 7 |
芯源微 |
123.93 |
|
0.16% |
| 8 |
天岳先进 |
98.80 |
|
0.13% |
| 9 |
华峰测控 |
93.35 |
|
0.12% |
| 10 |
盛美上海 |
87.43 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3913.46 |
38.90 |
5.03% |
| 2 |
25国债08 |
484.85 |
4.80 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.35% |
-12.52% |
6.51% |
6.58% |
34.19% |
6.51% |
34.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
986/6763 |
6153/6763 |
834/6763 |
1315/6763 |
1557/6763 |
837/6763 |
1791/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0273 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0493 |
-3.61% |
| 2026-03-30 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0320 |
2.40% |
| 2026-03-27 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0327 |
2.52% |
| 2026-03-26 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0248 |
-1.87% |
