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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
225.26 |
|
0.17% |
| 2 |
华海清科 |
222.86 |
|
0.17% |
| 3 |
中微公司 |
208.77 |
|
0.16% |
| 4 |
中科飞测 |
165.28 |
|
0.12% |
| 5 |
安集科技 |
153.02 |
|
0.12% |
| 6 |
芯源微 |
139.83 |
|
0.11% |
| 7 |
沪硅产业 |
146.74 |
|
0.11% |
| 8 |
华峰测控 |
128.98 |
|
0.10% |
| 9 |
天岳先进 |
91.04 |
|
0.07% |
| 10 |
富创精密 |
71.37 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3002.50 |
29.80 |
2.26% |
| 2 |
25国债13 |
2412.73 |
23.90 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.43% |
19.01% |
56.84% |
72.72% |
115.40% |
70.97% |
115.40% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
36/7008 |
18/7008 |
10/7008 |
36/7008 |
262/7008 |
29/7008 |
337/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0598 |
-2.70% |
| 2026-06-11 |
2.2138 |
2.2138 |
0.1162 |
5.54% |
| 2026-06-10 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0379 |
1.84% |
| 2026-06-09 |
2.0597 |
2.0597 |
0.1454 |
7.60% |
| 2026-06-08 |
1.9143 |
1.9143 |
-0.0541 |
-2.75% |
