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- 基金估值：
-
[05-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
225.26 |
|
0.17% |
| 2 |
华海清科 |
222.86 |
|
0.17% |
| 3 |
中微公司 |
208.77 |
|
0.16% |
| 4 |
中科飞测 |
165.28 |
|
0.12% |
| 5 |
安集科技 |
153.02 |
|
0.12% |
| 6 |
芯源微 |
139.83 |
|
0.11% |
| 7 |
沪硅产业 |
146.74 |
|
0.11% |
| 8 |
华峰测控 |
128.98 |
|
0.10% |
| 9 |
天岳先进 |
91.04 |
|
0.07% |
| 10 |
富创精密 |
71.37 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3002.50 |
29.80 |
2.26% |
| 2 |
25国债13 |
2412.73 |
23.90 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.13% |
18.81% |
8.30% |
31.51% |
62.05% |
28.62% |
62.05% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
106/6863 |
546/6863 |
1055/6863 |
201/6863 |
1141/6863 |
176/6863 |
1104/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0533 |
3.40% |
| 2026-04-29 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0887 |
5.99% |
| 2026-04-24 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0101 |
0.69% |
