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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑常斌,王森
- 成立日期：
- 2025-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0212 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0148 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0053 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0225 |
-2.42 |
| 2026-03-25 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0087 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0108 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0456 |
-4.77 |
| 2026-03-20 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0217 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0224 |
-2.24 |
| 2026-03-18 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0074 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0129 |
-1.28 |
| 2026-03-16 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0103 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0251 |
-2.46 |
| 2026-03-12 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0124 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0326 |
3.28 |
| 2026-03-09 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0184 |
-1.82 |
| 2026-03-06 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0161 |
1.61 |
| 2026-03-05 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0033 |
0.33 |