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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
81.06 |
0.80 |
3.51% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.08% |
-8.41% |
-4.09% |
-0.20% |
2.60% |
-3.42% |
2.60% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
6674/6922 |
6577/6922 |
5065/6922 |
4995/6922 |
5203/6922 |
5370/6922 |
5402/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0191 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-05-20 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0169 |
-1.64% |
| 2026-05-18 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0411 |
-3.84% |
