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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2025-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
80.81 |
0.80 |
3.21% |
| 2 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
2.01% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.38% |
-2.27% |
-8.26% |
0.93% |
4.84% |
-1.31% |
4.84% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
5.17% |
4.60% |
18.40% |
31.53% |
5.44% |
27.70% |
| 同类型阶段排名 |
5542/6606 |
6244/6606 |
6431/6606 |
5292/6606 |
5641/6606 |
6052/6606 |
5043/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0241 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0183 |
1.72% |
| 2026-01-27 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0187 |
-1.72% |
