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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪,张淼
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0139 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0514 |
5.44 |
| 2025-12-31 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0098 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0075 |
-0.78 |
| 2025-12-29 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0168 |
-1.72 |
| 2025-12-26 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0099 |
-1.00 |
| 2025-12-23 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0072 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0107 |
-1.06 |
| 2025-12-19 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0201 |
2.03 |
| 2025-12-18 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0409 |
-3.94 |
| 2025-12-12 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0058 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2025-12-09 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0148 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0225 |
-2.10 |