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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪,张淼
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
诺诚健华 |
3001.18 |
|
10.14% |
| 2 |
药明合联 |
2966.68 |
|
10.02% |
| 3 |
康方生物 |
2887.65 |
|
9.75% |
| 4 |
百济神州 |
2791.42 |
|
9.43% |
| 5 |
科伦博泰生物-B |
2740.55 |
|
9.25% |
| 6 |
信达生物 |
2737.15 |
|
9.24% |
| 7 |
三生制药 |
2652.66 |
|
8.96% |
| 8 |
中国生物制药 |
2524.53 |
|
8.53% |
| 9 |
石药集团 |
1452.57 |
|
4.91% |
| 10 |
联邦制药 |
1442.60 |
|
4.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
764.90 |
7.60 |
2.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.11% |
-10.26% |
-16.54% |
-0.53% |
-2.08% |
-2.08% |
-2.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
10508/10613 |
10571/10613 |
10550/10613 |
9523/10613 |
9792/10613 |
9917/10613 |
8773/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-12-24 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0107 |
-1.06% |
