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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
3736.59 |
|
9.50% |
| 2 |
美的集团 |
3342.72 |
|
8.50% |
| 3 |
上汽集团 |
3132.96 |
|
7.96% |
| 4 |
格力电器 |
2939.28 |
|
7.47% |
| 5 |
五粮液 |
2855.58 |
|
7.26% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1999.08 |
|
5.08% |
| 7 |
牧原股份 |
1669.75 |
|
4.24% |
| 8 |
中国铝业 |
1400.80 |
|
3.56% |
| 9 |
宝钢股份 |
1152.41 |
|
2.93% |
| 10 |
上海电气 |
1038.40 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
1.60% |
3.33% |
6.89% |
6.89% |
6.89% |
6.89% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
5676/6478 |
4515/6478 |
1491/6478 |
4533/6478 |
4767/6478 |
4835/6478 |
4689/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0084 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0024 |
-0.22% |
