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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
3736.59 |
|
9.50% |
| 2 |
美的集团 |
3342.72 |
|
8.50% |
| 3 |
上汽集团 |
3132.96 |
|
7.96% |
| 4 |
格力电器 |
2939.28 |
|
7.47% |
| 5 |
五粮液 |
2855.58 |
|
7.26% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1999.08 |
|
5.08% |
| 7 |
牧原股份 |
1669.75 |
|
4.24% |
| 8 |
中国铝业 |
1400.80 |
|
3.56% |
| 9 |
宝钢股份 |
1152.41 |
|
2.93% |
| 10 |
上海电气 |
1038.40 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
1.38% |
2.86% |
7.73% |
7.73% |
7.73% |
7.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1741/6529 |
4283/6529 |
1360/6529 |
4279/6529 |
4819/6529 |
4772/6529 |
4617/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0002 |
-0.02% |
