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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0177 |
1.54 |
| 2025-12-23 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0139 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0170 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0196 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0135 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0123 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0074 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0201 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0202 |
1.81 |
| 2025-12-04 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2025-12-03 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0120 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0096 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0125 |
-1.08 |
| 2025-11-28 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0230 |
2.04 |
| 2025-11-27 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0038 |
0.34 |