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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0328 |
2.58 |
| 2026-01-08 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0431 |
3.50 |
| 2026-01-07 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2026-01-06 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0353 |
2.93 |
| 2026-01-05 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0190 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0295 |
2.55 |
| 2025-12-30 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0163 |
1.42 |
| 2025-12-26 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0143 |
1.26 |
| 2025-12-25 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0347 |
3.16 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0331 |
3.11 |
| 2025-12-23 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0263 |
-2.41 |
| 2025-12-22 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0124 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0182 |
1.72 |
| 2025-12-17 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0099 |
-0.93 |
| 2025-12-16 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0115 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0176 |
1.66 |
| 2025-12-11 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0038 |
-0.36 |