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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵子衡
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0193 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0181 |
-1.47 |
| 2026-02-05 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0108 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0442 |
3.68 |
| 2026-02-02 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0223 |
-1.82 |
| 2026-01-30 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0238 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0171 |
-1.35 |
| 2026-01-28 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0254 |
-1.97 |
| 2026-01-27 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0150 |
1.18 |
| 2026-01-26 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0636 |
-4.75 |
| 2026-01-23 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0468 |
3.62 |
| 2026-01-22 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0320 |
2.54 |
| 2026-01-21 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0399 |
-3.06 |
| 2026-01-19 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0220 |
1.72 |
| 2026-01-16 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0398 |
-2.99 |
| 2026-01-14 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0553 |
-4.00 |