加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李星佑,吴沛文
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
13.35% |
| 2 |
25邮储银行CD026 |
7929.86 |
80.00 |
11.72% |
| 3 |
25国泰海通CP003 |
5014.40 |
50.00 |
7.41% |
| 4 |
25景德镇陶SCP003 |
3309.76 |
33.00 |
4.89% |
| 5 |
25长寿开投CP002 |
3308.21 |
33.00 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.20% |
0.46% |
0.79% |
0.85% |
0.12% |
0.85% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4896/8781 |
5185/8781 |
5199/8781 |
3127/8781 |
6274/8781 |
4292/8781 |
7992/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03% |
