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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟宇航
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0274 |
-2.62 |
| 2026-04-01 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0239 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0161 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0223 |
2.19 |
| 2026-03-27 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0182 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0226 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0153 |
1.52 |
| 2026-03-24 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0251 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0473 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0497 |
-4.60 |
| 2026-03-18 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0354 |
-3.14 |
| 2026-03-13 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0312 |
-2.70 |
| 2026-03-12 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-03-09 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-06 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0228 |
-1.94 |