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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2463.01 |
|
9.32% |
| 2 |
美的集团 |
1964.00 |
|
7.43% |
| 3 |
格力电器 |
1765.16 |
|
6.68% |
| 4 |
五粮液 |
1686.14 |
|
6.38% |
| 5 |
中远海控 |
1666.88 |
|
6.31% |
| 6 |
洛阳钼业 |
1302.79 |
|
4.93% |
| 7 |
牧原股份 |
966.72 |
|
3.66% |
| 8 |
TCL科技 |
879.97 |
|
3.33% |
| 9 |
中国铝业 |
853.91 |
|
3.23% |
| 10 |
顺丰控股 |
794.50 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1358.56 |
13.50 |
5.14% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
3.31% |
8.25% |
7.18% |
7.18% |
7.18% |
7.18% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4624/6478 |
3845/6478 |
507/6478 |
4494/6478 |
4742/6478 |
4803/6478 |
4665/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0012 |
-0.11% |
