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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2025-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
12.08% |
| 2 |
20广发银行二级01 |
1457.54 |
14.00 |
8.72% |
| 3 |
20长沙银行二级 |
1042.95 |
10.00 |
6.24% |
| 4 |
25滨建投SCP004 |
1014.72 |
10.00 |
6.07% |
| 5 |
25大横琴SCP002 |
1013.16 |
10.00 |
6.06% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.32% |
1.02% |
1.76% |
1.76% |
0.06% |
1.76% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
2913/8774 |
2486/8774 |
1453/8774 |
1780/8774 |
3085/8774 |
3338/8774 |
7575/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0005 |
0.05% |
