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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政,周颖恺
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
308.62 |
|
3.44% |
| 2 |
雅戈尔 |
274.61 |
|
3.06% |
| 3 |
申能股份 |
241.48 |
|
2.69% |
| 4 |
华夏银行 |
238.13 |
|
2.65% |
| 5 |
中国神华 |
234.85 |
|
2.62% |
| 6 |
北京银行 |
228.39 |
|
2.55% |
| 7 |
首创环保 |
219.13 |
|
2.44% |
| 8 |
光大银行 |
217.19 |
|
2.42% |
| 9 |
洪城环境 |
213.44 |
|
2.38% |
| 10 |
大商股份 |
208.31 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.88% |
2.77% |
-0.44% |
0.20% |
0.20% |
0.20% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4924/6497 |
5113/6497 |
1665/6497 |
5837/6497 |
5707/6497 |
5789/6497 |
5296/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.8015 |
1.8015 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0009 |
0.05% |
