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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 沈亚峰
- 成立日期：
- 2025-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.0762 |
1.0962 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-23 |
1.0778 |
1.0978 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-22 |
1.0793 |
1.0993 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-21 |
1.0788 |
1.0988 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.0785 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.0783 |
1.0983 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-16 |
1.0765 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-15 |
1.0761 |
1.0961 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-14 |
1.0756 |
1.0956 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-13 |
1.0751 |
1.0951 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-10 |
1.0743 |
1.0943 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-09 |
1.0740 |
1.0940 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-08 |
1.0744 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-07 |
1.0741 |
1.0941 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-04-03 |
1.0728 |
1.0928 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0712 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0709 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0714 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0714 |
1.0914 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0699 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01 |