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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.6683 |
1.6683 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.6652 |
1.6652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6627 |
1.6627 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.6620 |
1.6620 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0002 |
0.01 |