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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2025-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0005 |
0.03 |