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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0113 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0214 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0135 |
1.27 |
| 2026-03-27 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0179 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0181 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0229 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0441 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0267 |
-2.41 |
| 2026-03-19 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0332 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0174 |
1.55 |
| 2026-03-17 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0281 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0377 |
-3.18 |
| 2026-03-12 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0194 |
-1.61 |
| 2026-03-11 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0199 |
-1.62 |
| 2026-03-10 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0191 |
1.58 |
| 2026-03-09 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0232 |
-1.89 |