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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李可博
- 成立日期：
- 2025-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方证券 |
252.34 |
|
1.86% |
| 2 |
中信证券 |
234.56 |
|
1.73% |
| 3 |
招商证券 |
233.79 |
|
1.73% |
| 4 |
中国平安 |
230.51 |
|
1.70% |
| 5 |
光大证券 |
222.71 |
|
1.65% |
| 6 |
株冶集团 |
214.61 |
|
1.59% |
| 7 |
新华保险 |
209.80 |
|
1.55% |
| 8 |
中国人寿 |
206.57 |
|
1.53% |
| 9 |
国金证券 |
197.35 |
|
1.46% |
| 10 |
中国银河 |
179.21 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
三房转债 |
1066.26 |
10.23 |
7.88% |
| 2 |
锂科转债 |
958.38 |
7.96 |
7.08% |
| 3 |
闻泰转债 |
880.62 |
7.64 |
6.51% |
| 4 |
美锦转债 |
799.00 |
6.79 |
5.90% |
| 5 |
蓝帆转债 |
792.46 |
7.41 |
5.86% |
| 6 |
盛虹转债 |
706.65 |
0.00 |
5.22% |
| 7 |
和邦转债 |
511.58 |
0.00 |
3.78% |
| 8 |
天业转债 |
508.36 |
0.00 |
3.76% |
| 9 |
芯能转债 |
473.09 |
0.00 |
3.50% |
| 10 |
裕兴转债 |
470.29 |
0.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-7.58% |
-3.69% |
-1.92% |
6.68% |
-3.69% |
6.68% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8320/10853 |
7721/10853 |
8964/10853 |
6989/10853 |
6822/10853 |
8907/10853 |
6444/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0183 |
1.53% |
| 2026-03-31 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0239 |
-1.95% |
