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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0120 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0374 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0228 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
1.8348 |
1.8348 |
-0.0332 |
-1.78 |
| 2026-02-03 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0302 |
-1.59 |
| 2026-02-02 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0134 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
1.8848 |
1.8848 |
-0.0255 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.9103 |
1.9103 |
-0.0093 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0164 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-01-23 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0040 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0141 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.8764 |
1.8764 |
0.0243 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
1.8521 |
1.8521 |
-0.0400 |
-2.11 |
| 2026-01-19 |
1.8921 |
1.8921 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0187 |
-0.98 |
| 2026-01-13 |
1.9077 |
1.9077 |
-0.0032 |
-0.17 |