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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2025-05-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.9104 |
1.9104 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.9069 |
1.9069 |
0.0076 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0088 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.8905 |
1.8905 |
0.0223 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0265 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0351 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
1.8768 |
1.8768 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0086 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0355 |
-1.85 |
| 2025-12-11 |
1.9178 |
1.9178 |
-0.0081 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0070 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.9158 |
1.9158 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0084 |
0.44 |
| 2025-12-04 |
1.9116 |
1.9116 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
1.9113 |
1.9113 |
0.0160 |
0.84 |
| 2025-12-01 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2025-11-28 |
1.9027 |
1.9027 |
0.0142 |
0.75 |