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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶曙斌
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
1054.07 |
|
9.40% |
| 2 |
中国移动 |
975.42 |
|
8.70% |
| 3 |
中国海油 |
888.80 |
|
7.92% |
| 4 |
上汽集团 |
651.59 |
|
5.81% |
| 5 |
格力电器 |
629.32 |
|
5.61% |
| 6 |
中国电信 |
565.30 |
|
5.04% |
| 7 |
美的集团 |
497.80 |
|
4.44% |
| 8 |
中远海控 |
300.50 |
|
2.68% |
| 9 |
长城汽车 |
240.75 |
|
2.15% |
| 10 |
牧原股份 |
237.75 |
|
2.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
253.32 |
2.50 |
2.26% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.87% |
0.80% |
0.04% |
3.60% |
3.60% |
3.34% |
3.60% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
1277/6845 |
5149/6845 |
2946/6845 |
3661/6845 |
5458/6845 |
3990/6845 |
5253/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0115 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-04-27 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0058 |
0.57% |
