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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳预才
- 成立日期：
- 2025-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
282.29 |
|
2.84% |
| 2 |
厦门国贸 |
218.65 |
|
2.20% |
| 3 |
养元饮品 |
201.25 |
|
2.03% |
| 4 |
中国石化 |
180.83 |
|
1.82% |
| 5 |
中国神华 |
170.10 |
|
1.71% |
| 6 |
双汇发展 |
162.79 |
|
1.64% |
| 7 |
中国石油 |
151.26 |
|
1.52% |
| 8 |
嘉化能源 |
149.10 |
|
1.50% |
| 9 |
首创环保 |
143.85 |
|
1.45% |
| 10 |
苏泊尔 |
142.82 |
|
1.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
301.81 |
3.00 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.59% |
2.30% |
2.42% |
2.40% |
2.30% |
2.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2511/6765 |
883/6765 |
1837/6765 |
2194/6765 |
5074/6765 |
1846/6765 |
4987/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0039 |
-0.38% |
