加载中...
- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.0090元
- 基金经理：
- 蔡志伟,熊俊杰
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
2.08 |
|
0.01% |
| 2 |
中国移动 |
2.02 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-2.26% |
8.02% |
12.33% |
11.43% |
8.02% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
4251/6757 |
1084/6757 |
327/6757 |
523/6757 |
4050/6757 |
325/6757 |
4204/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1053 |
1.1143 |
-0.0126 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
1.1178 |
1.1268 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
1.1138 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
1.1137 |
1.1227 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-03-25 |
1.1184 |
1.1274 |
0.0050 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0030 |
| 2026-02-11 |
2026-02-13 |
2026-02-13 |
2026-02-25 |
0.0030 |
| 2026-01-23 |
2026-01-27 |
2026-01-27 |
2026-01-29 |
0.0030 |
