| 基金代码 | 024192 | 基金简称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 钱瀚,赵建 |
| 成立日期 | 2025-06-27 | 成立规模 | 2.65亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 0.26亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.40% | 最高申购费 | 0.60% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证全指公用事业指数收益率*95%+活期存款基准利率(税后)*5% |
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。
本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。 （一）类别资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 （二）目标ETF投资策略 1、申购、赎回方式：按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 2、二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回方式或二级市场交易方式进行目标ETF的投资。 （三）股票投资管理策略 1、成份股、备选成份股投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好地跟踪业绩比较基准。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。
本基金为ETF联接基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。