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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范妍
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.18亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12306.15 |
|
2.43% |
| 2 |
东山精密 |
6555.30 |
|
1.29% |
| 3 |
航宇科技 |
6437.62 |
|
1.27% |
| 4 |
中矿资源 |
6394.66 |
|
1.26% |
| 5 |
立讯精密 |
6238.38 |
|
1.23% |
| 6 |
信达生物 |
6198.30 |
|
1.22% |
| 7 |
深南电路 |
6039.54 |
|
1.19% |
| 8 |
思源电气 |
5719.83 |
|
1.13% |
| 9 |
海思科 |
5658.54 |
|
1.12% |
| 10 |
兴业证券 |
5537.20 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
11051.68 |
110.00 |
2.18% |
| 2 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
2.00% |
| 3 |
21国开08 |
4070.65 |
40.00 |
0.80% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.26% |
-6.86% |
1.02% |
-0.58% |
21.46% |
1.02% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
3327/10851 |
5941/10851 |
3517/10851 |
5490/10851 |
3641/10851 |
3645/10851 |
3185/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0223 |
1.83% |
| 2026-03-26 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0158 |
1.30% |
