加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范妍
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9249.22 |
|
2.50% |
| 2 |
寒武纪 |
5303.71 |
|
1.43% |
| 3 |
立讯精密 |
5175.52 |
|
1.40% |
| 4 |
海大集团 |
4463.90 |
|
1.20% |
| 5 |
北特科技 |
4410.40 |
|
1.19% |
| 6 |
东山精密 |
4387.95 |
|
1.18% |
| 7 |
兆易创新 |
4266.00 |
|
1.15% |
| 8 |
招商蛇口 |
4068.00 |
|
1.10% |
| 9 |
中芯国际 |
4023.70 |
|
1.09% |
| 10 |
信达生物 |
3960.45 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
2.72% |
| 2 |
25农发31 |
6003.57 |
60.00 |
1.62% |
| 3 |
25国债01 |
3023.19 |
30.00 |
0.82% |
| 4 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
0.27% |
| 5 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
6.32% |
5.21% |
24.24% |
25.46% |
4.35% |
25.46% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3780/10638 |
3414/10638 |
3829/10638 |
3711/10638 |
5419/10638 |
4002/10638 |
3283/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-01-12 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0116 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0169 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0024 |
0.19% |
