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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0075 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-01-06 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0178 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-31 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0204 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0132 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0077 |
0.64 |
| 2025-12-19 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0200 |
1.69 |
| 2025-12-18 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0150 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0165 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0124 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0133 |
-1.13 |