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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹运
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0030 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0020 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0010 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0070 |
-0.84 |
| 2025-12-23 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0110 |
1.34 |
| 2025-12-22 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0070 |
-0.85 |
| 2025-12-19 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0100 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0060 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0240 |
3.06 |
| 2025-12-16 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0070 |
-0.88 |
| 2025-12-15 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0080 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0080 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0100 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0110 |
1.39 |
| 2025-12-09 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-08 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0030 |
0.38 |
| 2025-12-05 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-04 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0020 |
0.25 |