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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹运
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0150 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0080 |
-0.90 |
| 2026-02-11 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0060 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0140 |
1.61 |
| 2026-02-09 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0130 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0100 |
1.18 |
| 2026-02-05 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0030 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0080 |
-0.94 |
| 2026-02-03 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0140 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0220 |
-2.56 |
| 2026-01-30 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0100 |
1.17 |
| 2026-01-28 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-01-26 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0190 |
-2.17 |
| 2026-01-23 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2026-01-21 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0030 |
0.34 |