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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐青,杨若愚,石东
- 成立日期：
- 2025-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-05 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-01-30 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0009 |
0.09 |