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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊,曲少杰
- 成立日期：
- 2025-06-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8322 |
0.8322 |
-0.0147 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0157 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0076 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0144 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0029 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0251 |
-2.87 |
| 2026-03-25 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0163 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0191 |
2.27 |
| 2026-03-23 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0250 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0213 |
-2.40 |
| 2026-03-19 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0177 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0229 |
2.59 |
| 2026-03-13 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0040 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0167 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0016 |
0.18 |
| 2026-03-06 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0254 |
2.97 |