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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞,马超
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
13.77 |
|
0.21% |
| 2 |
宁德时代 |
11.02 |
|
0.16% |
| 3 |
中国平安 |
10.94 |
|
0.16% |
| 4 |
招商银行 |
10.95 |
|
0.16% |
| 5 |
新易盛 |
8.62 |
|
0.13% |
| 6 |
一品红 |
7.05 |
|
0.11% |
| 7 |
中科曙光 |
5.99 |
|
0.09% |
| 8 |
中际旭创 |
6.10 |
|
0.09% |
| 9 |
邮储银行 |
5.83 |
|
0.09% |
| 10 |
京东方A |
5.64 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
3032.55 |
30.00 |
45.33% |
| 2 |
25湖北96 |
597.17 |
6.00 |
8.93% |
| 3 |
25鞍山钢铁MTN003 |
503.91 |
5.00 |
7.53% |
| 4 |
25甬投Y1 |
504.07 |
5.00 |
7.53% |
| 5 |
24兖矿能源MTN003(科创票据) |
503.04 |
5.00 |
7.52% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
0.49% |
1.14% |
2.57% |
2.78% |
0.90% |
2.78% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1660/8816 |
2428/8816 |
1606/8816 |
1305/8816 |
2147/8816 |
2115/8816 |
7259/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0021 |
0.21% |
