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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琪,历剑
- 成立日期：
- 2025-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.77亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债02 |
6254.88 |
60.00 |
6.75% |
| 2 |
23安阳投资MTN002 |
5336.06 |
50.00 |
5.76% |
| 3 |
22蚌埠投资MTN001 |
5253.11 |
50.00 |
5.67% |
| 4 |
24淮南建发MTN002 |
5188.03 |
50.00 |
5.60% |
| 5 |
24运城城投MTN002 |
5187.52 |
50.00 |
5.60% |
| 6 |
环旭转债 |
649.32 |
0.00 |
0.70% |
| 7 |
晶能转债 |
608.25 |
0.00 |
0.66% |
| 8 |
烽火转债 |
497.48 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
道通转债 |
463.91 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
科利转债 |
439.58 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.33% |
0.30% |
0.79% |
0.79% |
0.79% |
0.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
458/8770 |
1713/8770 |
6676/8770 |
3015/8770 |
6008/8770 |
5780/8770 |
7923/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-12-19 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0023 |
-0.22% |
