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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩聪,张子权
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
769.04 |
|
0.51% |
| 2 |
贵州茅台 |
688.59 |
|
0.45% |
| 3 |
中国平安 |
586.19 |
|
0.39% |
| 4 |
紫金矿业 |
484.99 |
|
0.32% |
| 5 |
中际旭创 |
402.60 |
|
0.26% |
| 6 |
美的集团 |
344.64 |
|
0.23% |
| 7 |
新易盛 |
340.40 |
|
0.22% |
| 8 |
东方财富 |
272.37 |
|
0.18% |
| 9 |
寒武纪 |
259.72 |
|
0.17% |
| 10 |
中信证券 |
263.56 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行二级01 |
10424.70 |
100.00 |
6.85% |
| 2 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
6.60% |
| 3 |
22光大银行二级资本债01A |
9285.24 |
90.00 |
6.10% |
| 4 |
22交行二级资本债02A |
8208.17 |
80.00 |
5.39% |
| 5 |
22杭州银行二级资本债01 |
7212.73 |
70.00 |
4.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-0.72% |
0.43% |
1.75% |
1.84% |
0.43% |
1.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8412/8896 |
7713/8896 |
6509/8896 |
1631/8896 |
4192/8896 |
6639/8896 |
7635/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0004 |
0.04% |
