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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郁星炜,江勇
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.16亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
160.16 |
|
0.13% |
| 2 |
神火股份 |
138.47 |
|
0.11% |
| 3 |
杭州银行 |
126.28 |
|
0.10% |
| 4 |
华泰证券 |
113.42 |
|
0.09% |
| 5 |
晶晨股份 |
110.69 |
|
0.09% |
| 6 |
宁波银行 |
84.84 |
|
0.07% |
| 7 |
太阳纸业 |
85.03 |
|
0.07% |
| 8 |
招商蛇口 |
95.09 |
|
0.07% |
| 9 |
徐工机械 |
84.64 |
|
0.07% |
| 10 |
美的集团 |
82.11 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6038.06 |
60.00 |
4.76% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
4173.22 |
40.00 |
3.29% |
| 3 |
22工商银行二级01 |
4165.44 |
40.00 |
3.28% |
| 4 |
22华能MTN009 |
4108.99 |
40.00 |
3.24% |
| 5 |
21农业银行永续债01 |
3163.17 |
30.00 |
2.49% |
| 6 |
福莱转债 |
46.64 |
0.00 |
0.04% |
| 7 |
博22转债 |
35.98 |
0.00 |
0.03% |
| 8 |
奥维转债 |
37.10 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
东南转债 |
34.44 |
0.00 |
0.03% |
| 10 |
和邦转债 |
25.28 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.37% |
0.50% |
1.02% |
1.02% |
1.02% |
1.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5235/8770 |
1574/8770 |
4301/8770 |
2457/8770 |
5439/8770 |
5189/8770 |
7813/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0007 |
0.07% |
