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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郁星炜,江勇
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
259.02 |
|
0.60% |
| 2 |
长沙银行 |
168.49 |
|
0.39% |
| 3 |
中国移动 |
163.70 |
|
0.38% |
| 4 |
海尔智家 |
144.28 |
|
0.33% |
| 5 |
中联重科 |
129.19 |
|
0.30% |
| 6 |
太阳纸业 |
126.00 |
|
0.29% |
| 7 |
兴蓉环境 |
119.74 |
|
0.28% |
| 8 |
博实结 |
108.65 |
|
0.25% |
| 9 |
齐鲁银行 |
101.54 |
|
0.23% |
| 10 |
中国太保 |
76.28 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农业银行永续债01 |
3148.03 |
30.00 |
7.28% |
| 2 |
22中国银行永续债01 |
3149.46 |
30.00 |
7.28% |
| 3 |
22工商银行二级01 |
3141.52 |
30.00 |
7.26% |
| 4 |
25国债08 |
2323.22 |
23.00 |
5.37% |
| 5 |
22中证Y1 |
2091.30 |
20.00 |
4.83% |
| 6 |
韵达转债 |
50.66 |
0.00 |
0.12% |
| 7 |
冀东转债 |
10.56 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.86% |
1.60% |
2.54% |
2.53% |
1.49% |
2.53% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7865/8816 |
966/8816 |
907/8816 |
1226/8816 |
2331/8816 |
1128/8816 |
7353/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-02-02 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0064 |
-0.62% |
