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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄璜,卢扬
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0180 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0051 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0090 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0115 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0114 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0084 |
-0.76 |