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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄璜,卢扬
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
2087.25 |
|
9.59% |
| 2 |
格力电器 |
1823.57 |
|
8.38% |
| 3 |
上汽集团 |
1775.72 |
|
8.16% |
| 4 |
中远海控 |
906.09 |
|
4.16% |
| 5 |
中国铝业 |
733.44 |
|
3.37% |
| 6 |
宝钢股份 |
701.49 |
|
3.22% |
| 7 |
长城汽车 |
687.27 |
|
3.16% |
| 8 |
潍柴动力 |
617.48 |
|
2.84% |
| 9 |
正泰电器 |
605.21 |
|
2.78% |
| 10 |
中国联通 |
596.08 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-3.65% |
8.02% |
13.66% |
21.70% |
8.02% |
21.70% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
3200/6763 |
2320/6763 |
555/6763 |
515/6763 |
2873/6763 |
553/6763 |
3054/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0084 |
-0.69% |
