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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄璜,卢扬
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
199.89 |
|
8.75% |
| 2 |
上汽集团 |
177.71 |
|
7.77% |
| 3 |
五粮液 |
151.85 |
|
6.64% |
| 4 |
格力电器 |
132.66 |
|
5.80% |
| 5 |
洛阳钼业 |
102.52 |
|
4.49% |
| 6 |
陕西煤业 |
85.60 |
|
3.74% |
| 7 |
中国铝业 |
85.20 |
|
3.73% |
| 8 |
上海电气 |
64.19 |
|
2.81% |
| 9 |
正泰电器 |
57.73 |
|
2.53% |
| 10 |
厦门国贸 |
56.73 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
2.38% |
5.27% |
12.77% |
12.78% |
12.78% |
12.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1412/6529 |
3632/6529 |
778/6529 |
3704/6529 |
4368/6529 |
4300/6529 |
4269/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-25 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0003 |
-0.03% |
